入出金管理
キャピタルコール・分配金等の送金指図書作成から、銀行振込データの作成・送信、入出金の照合・消込処理までを一括で対応。ファンド口座の資金動態を正確に管理します。
サービス
すべての運営業務を「仕組み化」し、
属人化のリスクから切り離します。
ファンドの運営には、毎月・毎週繰り返し発生する業務があります。積み重なるとGPの時間と注意を確実に奪います。
ファンドキーでは 設立・運営・決算の3業務をセットでお引き受けすることで、運営業務を通じて収集した情報等を連携し、決算フェーズの精度・スピードに寄与します。
こんなお悩み、ありませんか？
キャピタルコールのたびに、
通知書の作成・送付に時間がかかる
入出金管理や仕訳計上を、投資担当者が兼任している
担当者が退職したとき、業務が止まりそうで不安
海外への送金対応など、
イレギュラーな業務への対応に自信がない
経理処理・仕訳計上
ファンドの各種取引に基づく仕訳計上から、月次・四半期ごとの経理処理、決算整理仕訳の作成までを担当。正確な会計帳簿の維持と適時の財務情報提供を行います。
キャピタルコール通知書の作成・案内
海外送金対応
契約書・委任状の捺印手続き・資料保管
適格機関投資家等特例業務の変更届出書
組合員の名義変更・組合契約変更対応
FEATURESFUNDKEYを選ぶ理由
「型化」こそが、ファンド運営の安定の源
すべての業務フローをドキュメント化・運営業務の型化をした上で受託。「誰がやっても同じ品質で回る仕組み」を最初から設計するため、担当者交代時の引き継ぎコストも最小化できます。
業界特有の判断力
「なぜこの処理が必要か」「この条項はどう解釈すべきか」を的確に判断。一般的な記帳代行との根本的な違いです。
設立からのシームレス移行
設立時に把握した情報をそのまま引き継ぎ。引き継ぎコストゼロで運営フェーズへ。
運営業務を、属人化から仕組みへ。
ファンドキーでは、設立・運営・決算の3業務をセットでお引き受けすることを基本としております。 運営体制の見直しなど、課題整理段階からお気軽にご相談ください。
通常 1営業日以内に担当よりご連絡いたします
通常 1営業日以内に担当よりご連絡いたします
